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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 553 024.00 | 483 022.00 | 70 002.00 | 553 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 708.00 | 260 628.00 | 25 080.00 | 285 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 920.00 | 69 422.00 | 29 498.00 | 98 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 520.00 | 821 617.00 | 505 902.00 | 1 327 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
BZ Autres créances | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CF Disponibilités | 238 534.00 | | 238 534.00 | 238 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 310.00 | | 428 310.00 | 428 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 830.00 | 821 617.00 | 934 212.00 | 1 755 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 328.00 | 205 328.00 | | 205 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DG Autres réserves | 333 536.00 | 366 590.00 | | 333 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 354.00 | 201 945.00 | | 144 354.00 |
DL TOTAL (I) | 708 156.00 | 798 802.00 | | 708 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616.00 | 25 940.00 | | 10 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 102.00 | 50 044.00 | | 146 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 24 894.00 | | 31 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 48 898.00 | | 38 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 056.00 | 149 777.00 | | 226 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 212.00 | 948 579.00 | | 934 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 468.00 | | 29 052.00 | 1 298 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 422.00 | | | 374 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 847.00 | | 29 052.00 | 923 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 356.00 | 46 262.00 | | 775 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 811.00 | 46 262.00 | | 766 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 139.00 | 182 940.00 | 199.00 | 183 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |