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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 003.00 | 1 006.00 | 9 997.00 | 11 003.00 |
AN Terrains | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
AP Constructions | 233 108.00 | 76 374.00 | 156 734.00 | 233 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 253 083.00 | 96 916.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 519.00 | 237 047.00 | 241 471.00 | 478 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 949.00 | | 456 949.00 | 456 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806 387.00 | 1 704.00 | 1 804 683.00 | 1 806 387.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 692.00 | 570 804.00 | 5 155 887.00 | 5 726 692.00 |
BN En cours de production de biens | 987 936.00 | | 987 936.00 | 987 936.00 |
BT Marchandises | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 762.00 | 65 783.00 | 91 978.00 | 157 762.00 |
BZ Autres créances | 3 150 929.00 | | 3 150 929.00 | 3 150 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 058.00 | | 1 055 058.00 | 1 055 058.00 |
CF Disponibilités | 1 517 484.00 | | 1 517 484.00 | 1 517 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 914.00 | 65 783.00 | 6 849 130.00 | 6 914 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 606.00 | 636 588.00 | 12 005 018.00 | 12 641 606.00 |
CU Autres participations | 2 040 123.00 | 1 589.00 | 2 038 534.00 | 2 040 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 072 761.00 | | | 3 072 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 433.00 | | | 1 944 433.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 195.00 | | | 6 117 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 048.00 | | | 1 309 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 963.00 | | | 874 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 347.00 | | | 448 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 323.00 | | | 203 323.00 |
EA Autres dettes | 352 139.00 | | | 352 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 822.00 | | | 5 887 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 018.00 | | | 12 005 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 745.00 | | | 4 813 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 726.00 | | 1 812 694.00 | 4 829 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 831.00 | 3 856 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 728.00 | 5 726 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 897.00 | 1 859 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 509.00 | | 858 566.00 | 1 106 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712 214.00 | | 954 128.00 | 3 712 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 675.00 | 56 064.00 | 52 765.00 | 547 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 354.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 023.00 | 55 710.00 | 52 765.00 | 547 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 527.00 | 2 599.00 | 833.00 | 1 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 784.00 | 387 733.00 | | 65 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 68 383.00 | 833.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 68 383.00 | 833.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 393.00 | 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 347.00 | 448 347.00 | | 448 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 324.00 | 203 324.00 | | 203 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 358.00 | 1 226 358.00 | | 1 226 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 806 387.00 | | 1 806 387.00 | 1 806 387.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 049.00 | 235 717.00 | 734 190.00 | 1 309 049.00 |
VI Groupe et associés | 685 834.00 | 685 834.00 | | 685 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 770.00 | | | 532 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 472.00 | | | 527 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150 929.00 | 3 150 929.00 | | 3 150 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 079.00 | 3 308 692.00 | 1 816 387.00 | 5 125 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 823.00 | 4 813 746.00 | 734 190.00 | 5 887 823.00 |