| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 643.00 | 42 559.00 | 16 084.00 | 58 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 126.00 | 70 605.00 | 20 520.00 | 91 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 137.00 | 113 166.00 | 40 970.00 | 154 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 628.00 | 113 166.00 | 150 461.00 | 263 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DH Report à nouveau | -22 208.00 | | | -22 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DL TOTAL (I) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 461.00 | | | 150 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 918.00 | | 226 918.00 | 226 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 666.00 | | | 303 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 814.00 | | | 267 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 035.00 | | 6 102.00 | 148 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 669.00 | | 6 102.00 | 143 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 714.00 | 15 451.00 | | 97 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 714.00 | 15 451.00 | | 97 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 426.00 | 57 708.00 | 4 717.00 | 62 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 11 782.00 | 4 182.00 | 15 965.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 453.00 | 102 736.00 | 4 717.00 | 107 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818.00 | | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |