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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 291.00 | 31 498.00 | 3 793.00 | 35 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 004.00 | 31 498.00 | 5 506.00 | 37 004.00 |
BT Marchandises | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 438.00 | 31 498.00 | 85 940.00 | 117 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 678.00 | 1 820.00 | | 29 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | 1 820.00 | | 29 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291.00 | 8 577.00 | 1 713.00 | 10 291.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 210.00 | | | 30 210.00 |