| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 8 861.00 | 4 394.00 | 13 255.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 286.00 | 15 581.00 | 43 705.00 | 59 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
110 Total général Actif | 73 975.00 | 15 581.00 | 58 394.00 | 73 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
252 Charges sociales | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 532.00 | | | 7 532.00 |