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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 037.00 | 68 753.00 | 36 284.00 | 105 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 782.00 | 69 978.00 | 82 803.00 | 152 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 938.00 | 484.00 | 43 454.00 | 43 938.00 |
072 Créances – Autres | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
084 Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 825.00 | 484.00 | 74 341.00 | 74 825.00 |
110 Total général Actif | 227 606.00 | 70 462.00 | 157 144.00 | 227 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |