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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 4 096.00 | 6 032.00 | 10 129.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 29 480.00 | 14 364.00 | 43 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 033.00 | 123 577.00 | 1 104 455.00 | 1 228 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
BZ Autres créances | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
CF Disponibilités | 364 458.00 | | 364 458.00 | 364 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 665.00 | | 798 665.00 | 798 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 698.00 | 123 577.00 | 1 903 121.00 | 2 026 698.00 |
CU Autres participations | 1 022 534.00 | | 1 022 534.00 | 1 022 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 806 264.00 | 575 462.00 | | 806 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 361.00 | 230 802.00 | | 121 361.00 |
DK Provisions réglementées | 14 633.00 | 11 926.00 | | 14 633.00 |
DL TOTAL (I) | 953 258.00 | 829 190.00 | | 953 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 307.00 | 663 046.00 | | 711 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 368.00 | 16 615.00 | | 56 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | 150.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 50 530.00 | | 49 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 555.00 | 54 599.00 | | 108 555.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 862.00 | 784 942.00 | | 949 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 121.00 | 1 614 132.00 | | 1 903 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 666.00 | 234 948.00 | | 349 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 109.00 | | 707 109.00 | 707 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 109.00 | | 707 109.00 | 707 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 12 707.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | 147 293.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 3 075.00 | | 12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 440.00 | 817 928.00 | | 795 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 078.00 | 587 125.00 | | 674 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 361.00 | 230 802.00 | | 121 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 781.00 | | 10 253.00 | 1 217 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 723.00 | | 3 406.00 | 156 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 998.00 | | 6 847.00 | 36 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 059.00 | | | 1 024 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 986.00 | 7 591.00 | | 25 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 3 376.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 265.00 | 4 215.00 | | 25 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 926.00 | 2 707.00 | | 11 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 158.00 | 115 072.00 | 596 087.00 | 711 158.00 |
VI Groupe et associés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 350.00 | 322 350.00 | | 322 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 610.00 | 431 100.00 | 1 510.00 | 432 610.00 |
VW T.V.A. | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 753.00 | 349 666.00 | 596 087.00 | 945 753.00 |