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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
072 Créances – Autres | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
084 Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
110 Total général Actif | 121 075.00 | 44 466.00 | 76 610.00 | 121 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 223.00 | 151 533.00 | | 132 223.00 |
222 Production stockée | -17 251.00 | -7 148.00 | | -17 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 578.00 | | |
230 Autres produits | 543.00 | 4 049.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 515.00 | 155 013.00 | | 115 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 062.00 | 3 638.00 | | 9 062.00 |
242 Autres charges externes. | 70 646.00 | 84 766.00 | | 70 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 1 792.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 272.00 | 36 125.00 | | 18 272.00 |
252 Charges sociales | 8 860.00 | 25 095.00 | | 8 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 759.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 286.00 | 153 175.00 | | 109 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 228.00 | 1 838.00 | | 6 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 123.00 | 15.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2.00 | 7.00 | | -2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 273.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 310.00 | 1 544.00 | | 5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |