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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 994 532.00 | 8 094 027.00 | 7 900 506.00 | 15 994 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199 708.00 | 8 119 957.00 | 8 079 751.00 | 16 199 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 946.00 | | 443 946.00 | 443 946.00 |
BZ Autres créances | 188 969.00 | | 188 969.00 | 188 969.00 |
CF Disponibilités | 2 079 140.00 | | 2 079 140.00 | 2 079 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 357.00 | | 2 716 357.00 | 2 716 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 916 065.00 | 8 119 957.00 | 10 796 108.00 | 18 916 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 863 345.00 | 5 460 649.00 | | 5 863 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 483.00 | 402 696.00 | | 58 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 528.00 | 5 904 045.00 | | 5 962 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 541.00 | 334 327.00 | | 374 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | 19 291.00 | | 40 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
EA Autres dettes | 4 358 522.00 | 6 395 242.00 | | 4 358 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 580.00 | 6 748 860.00 | | 4 833 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 108.00 | 12 652 905.00 | | 10 796 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751 165.00 | | 1 751 165.00 | 1 751 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 165.00 | | 1 751 165.00 | 1 751 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 521.00 | 151 377.00 | | 70 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 626.00 | 2 167 618.00 | | 1 764 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 143.00 | 1 764 922.00 | | 1 706 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 483.00 | 402 696.00 | | 58 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 184 970.00 | | 179 245.00 | 16 184 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 507.00 | 16 199 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 507.00 | 16 173 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159 040.00 | | 179 245.00 | 16 159 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012 377.00 | 887 653.00 | 62 142.00 | 7 012 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 447.00 | 887 653.00 | 62 142.00 | 6 986 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 958.00 | 248 000.00 | 110 889.00 | 144 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 958.00 | 248 000.00 | 110 889.00 | 144 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 958.00 | 248 000.00 | 110 889.00 | 144 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 000.00 | 110 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 541.00 | 374 541.00 | | 374 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
UX Autres créances clients | 443 946.00 | 443 946.00 | | 443 946.00 |
VB T. V. A. | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 358 522.00 | 4 358 522.00 | | 4 358 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 218.00 | 637 218.00 | | 637 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 580.00 | 4 833 580.00 | | 4 833 580.00 |