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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643.00 | 3 885.00 | 4 758.00 | 8 643.00 |
BT Marchandises | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 557.00 | | 146 557.00 | 146 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 200.00 | 3 885.00 | 151 315.00 | 155 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 214.00 | -119 113.00 | | -105 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | 13 899.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | -49 513.00 | -55 714.00 | | -49 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 873.00 | 197 770.00 | | 184 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 640.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | 515.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 827.00 | 210 785.00 | | 200 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 315.00 | 155 071.00 | | 151 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 827.00 | 210 785.00 | | 200 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 730.00 | 30 167.00 | | 42 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 529.00 | 16 268.00 | | 36 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201.00 | 13 899.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 967.00 | 193 967.00 | | 193 967.00 |