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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 336 886.00 | 177 159.00 | 159 727.00 | 336 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 10 118.00 | 2 590.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 289.00 | 223 590.00 | 79 693.00 | 303 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 051.00 | 410 873.00 | 481 177.00 | 892 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BT Marchandises | 169 818.00 | 2 745.00 | 167 073.00 | 169 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | 678.00 | 4 485.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CF Disponibilités | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 023.00 | 3 423.00 | 449 600.00 | 453 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 074.00 | 414 297.00 | 930 777.00 | 1 345 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 782.00 | -542 105.00 | | -719 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112.00 | -177 678.00 | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | -530 671.00 | -536 782.00 | | -530 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 199.00 | 266 919.00 | | 60 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 21 866.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 580.00 | 896 608.00 | | 1 349 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 353.00 | 35 085.00 | | 48 353.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 114 276.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 448.00 | 1 334 755.00 | | 1 461 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 777.00 | 804 305.00 | | 930 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 448.00 | 1 334 755.00 | | 1 461 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 658.00 | | 50 894.00 | 853 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 892 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 652 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 158.00 | | 50 227.00 | 615 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 667.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 261.00 | 62 813.00 | 6 201.00 | 354 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 261.00 | 62 813.00 | 6 201.00 | 354 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 130.00 | | 4 385.00 | 7 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | 678.00 | 4 385.00 | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | 678.00 | 10 717.00 | 13 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 4 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 580.00 | 1 349 580.00 | | 1 349 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 448.00 | 1 461 448.00 | | 1 461 448.00 |