| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 830 081.00 | 731 691.00 | 98 390.00 | 830 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 081.00 | 731 691.00 | 98 390.00 | 830 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 130 335.00 | | 1 130 335.00 | 1 130 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
084 Disponibilités | 2 578 793.00 | | 2 578 793.00 | 2 578 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 773 039.00 | | 3 773 039.00 | 3 773 039.00 |
110 Total général Actif | 4 603 120.00 | 731 691.00 | 3 871 429.00 | 4 603 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 794 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 174 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 597 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 632 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 871 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 645 869.00 | | | 1 645 869.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 650 869.00 | | | 1 650 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 752 150.00 | | | 752 150.00 |
242 Autres charges externes. | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
252 Charges sociales | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 197 733.00 | | | 1 197 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 453 136.00 | | | 453 136.00 |
280 Produits financiers | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370 050.00 | | | 370 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 817 744.00 | | | 817 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |