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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 3 130.00 | 693.00 | 3 823.00 |
040 Immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 063.00 | 9 151.00 | 110 912.00 | 120 063.00 |
060 Stock marchandises | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
110 Total général Actif | 189 221.00 | 9 151.00 | 180 070.00 | 189 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
252 Charges sociales | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |