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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 282 537.00 | 161 654.00 | 120 883.00 | 282 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 582.00 | 246 555.00 | 80 028.00 | 326 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 644.00 | 423 120.00 | 474 524.00 | 897 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BT Marchandises | 170 591.00 | 1 971.00 | 168 620.00 | 170 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | 210.00 | 2 121.00 | 2 331.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CF Disponibilités | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 961.00 | 2 181.00 | 471 781.00 | 473 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 605.00 | 425 301.00 | 946 304.00 | 1 371 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | -115 742.00 | -135 173.00 | | -115 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 624.00 | 19 431.00 | | 70 624.00 |
DL TOTAL (I) | 164 982.00 | 94 358.00 | | 164 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 950.00 | 322 945.00 | | 399 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 251.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 645.00 | 347 935.00 | | 270 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 268.00 | 65 196.00 | | 87 268.00 |
EA Autres dettes | 23 435.00 | 11 539.00 | | 23 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 322.00 | 751 867.00 | | 781 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 304.00 | 846 226.00 | | 946 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 322.00 | 626 646.00 | | 701 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 114.00 | | 2 143.00 | 4 114.00 |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 210.00 | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 210.00 | 2 237.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 210.00 | 2 237.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 2 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 645.00 | 270 645.00 | | 270 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VC Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 667.00 | 339 667.00 | | 339 667.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 322.00 | 781 322.00 | | 781 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |