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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 867.00 | 20 354.00 | 1 513.00 | 21 867.00 |
040 Immobilisations financières | 24 960.00 | 7 045.00 | 17 915.00 | 24 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 764.00 | 29 336.00 | 19 429.00 | 48 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
110 Total général Actif | 51 343.00 | 29 336.00 | 22 007.00 | 51 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 432.00 | | | 432.00 |