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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 698 809.00 | 236 269.00 | 462 539.00 | 698 809.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 049.00 | 236 269.00 | 462 779.00 | 699 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
072 Créances – Autres | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
084 Disponibilités | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
110 Total général Actif | 821 436.00 | 236 269.00 | 585 167.00 | 821 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 090.00 | 780.00 | | 4 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 930.00 | 54 238.00 | | 111 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 144.00 | 55 018.00 | | 125 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 090.00 | 780.00 | | 4 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 35 074.00 | 36 267.00 | | 35 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 060.00 | 2 572.00 | | 1 060.00 |
252 Charges sociales | | 21.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 62 600.00 | 55 929.00 | | 62 600.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | 776.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 950.00 | 97 164.00 | | 104 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 194.00 | -42 146.00 | | 20 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 29 277.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 1 059.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 749.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 820.00 | -14 677.00 | | 20 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 077.00 | | | 613 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |