| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 105.00 | 270.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 821.00 | 48 715.00 | 46 106.00 | 94 821.00 |
040 Immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 288.00 | 48 820.00 | 67 468.00 | 116 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
072 Créances – Autres | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
084 Disponibilités | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 653.00 | | 247 653.00 | 247 653.00 |
110 Total général Actif | 363 941.00 | 48 820.00 | 315 121.00 | 363 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 956 848.00 | | | 956 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
230 Autres produits | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 104.00 | | | 983 104.00 |
242 Autres charges externes. | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 331.00 | | | -19 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 663 622.00 | | | 663 622.00 |
252 Charges sociales | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
262 Autres charges | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 412.00 | | | 871 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |