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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 368 118.00 | 204 994.00 | 163 124.00 | 368 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 401.00 | 315 978.00 | 44 423.00 | 360 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 534.00 | 526 263.00 | 948 271.00 | 1 474 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BT Marchandises | 228 909.00 | 2 745.00 | 226 164.00 | 228 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 193.00 | 439.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
CF Disponibilités | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 184.00 | 4 938.00 | 613 246.00 | 618 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 718.00 | 531 200.00 | 1 561 518.00 | 2 092 718.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
DH Report à nouveau | -135 426.00 | -30 617.00 | | -135 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 133.00 | -104 809.00 | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 249 107.00 | 225 974.00 | | 249 107.00 |
DP Provisions pour risques | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 200 339.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | 9 536.00 | | 9 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 998.00 | 668 826.00 | | 1 233 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | 71 825.00 | | 51 540.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 16 036.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 219.00 | 966 562.00 | | 1 296 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 518.00 | 1 192 536.00 | | 1 561 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 219.00 | 966 562.00 | | 1 296 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 541.00 | | 204 381.00 | 1 568 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 388.00 | 1 474 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 388.00 | 733 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 626.00 | | 201 571.00 | 830 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 915.00 | | 2 809.00 | 37 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 490.00 | 55 216.00 | 293 443.00 | 764 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 490.00 | 55 216.00 | 293 443.00 | 764 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 831.00 | | 3 086.00 | 5 831.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 192.00 | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | 2 192.00 | 3 086.00 | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | 18 384.00 | 3 086.00 | 5 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 384.00 | 3 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 998.00 | 1 233 998.00 | | 1 233 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 219.00 | 1 296 219.00 | | 1 296 219.00 |