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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 846.00 | 30 902.00 | 22 944.00 | 53 846.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 558.00 | 30 902.00 | 73 656.00 | 104 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
110 Total général Actif | 165 388.00 | 30 902.00 | 134 486.00 | 165 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 999.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |