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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 468.00 | | 497 468.00 | 497 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 458.00 | | 1 281 458.00 | 1 281 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 008.00 | 550.00 | 1 281 458.00 | 1 282 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 272 347.00 | 236 515.00 | | 272 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 385.00 | 35 832.00 | | 14 385.00 |
DL TOTAL (I) | 287 723.00 | 273 337.00 | | 287 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 567.00 | 441 872.00 | | 897 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 852.00 | 17 949.00 | | 56 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | 9 542.00 | | 36 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 2 984.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 736.00 | 472 347.00 | | 993 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 458.00 | 745 684.00 | | 1 281 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 736.00 | 472 347.00 | | 993 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897 567.00 | 441 872.00 | | 897 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 7 052.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 005.00 | 450 000.00 | | 770 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 619.00 | 414 168.00 | | 755 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 385.00 | 35 832.00 | | 14 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UX Autres créances clients | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 567.00 | 897 567.00 | | 897 567.00 |
VI Groupe et associés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 374.00 | 781 374.00 | | 781 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 736.00 | 993 736.00 | | 993 736.00 |