| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 621.00 | 94 145.00 | 1 476.00 | 95 621.00 |
AH Fonds commercial | 461 548.00 | | 461 548.00 | 461 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536 572.00 | | 1 536 572.00 | 1 536 572.00 |
AN Terrains | 349 394.00 | 219 392.00 | 130 002.00 | 349 394.00 |
AP Constructions | 2 269 881.00 | 1 997 235.00 | 272 646.00 | 2 269 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 355.00 | 3 946 406.00 | 195 948.00 | 4 142 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 398.00 | 775 228.00 | 144 170.00 | 919 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
AX Avances et acomptes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
BF Prêts | 962 631.00 | 614 297.00 | 348 333.00 | 962 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 443.00 | 7 848 145.00 | 3 672 299.00 | 11 520 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 594.00 | | 372 594.00 | 372 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 260.00 | | 206 260.00 | 206 260.00 |
BT Marchandises | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 469.00 | 1 057 837.00 | 662 632.00 | 1 720 469.00 |
BZ Autres créances | 921 312.00 | 268 242.00 | 653 070.00 | 921 312.00 |
CF Disponibilités | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 759.00 | 1 326 080.00 | 2 175 679.00 | 3 501 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 202.00 | 9 174 224.00 | 5 847 978.00 | 15 022 202.00 |
CU Autres participations | 639 838.00 | 160 000.00 | 479 838.00 | 639 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 832.00 | 215 832.00 | | 215 832.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -185 695.00 | | | -185 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | -185 695.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 597.00 | 1 030 137.00 | | 1 038 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638.00 | 1 642.00 | | 2 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 995.00 | 2 386 345.00 | | 2 063 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 376.00 | 3 112 301.00 | | 2 347 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 713.00 | 491 709.00 | | 389 713.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 99 767.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 381.00 | 6 091 764.00 | | 4 809 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 978.00 | 7 121 901.00 | | 5 847 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 386.00 | 6 091 764.00 | | 2 745 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | 1 642.00 | | 2 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 416.00 | 12 417.00 | 2 543 833.00 | 2 531 416.00 |
FD Production vendue biens | 13 016 510.00 | 229 522.00 | 13 246 032.00 | 13 016 510.00 |
FG Production vendue services | 201 557.00 | 236.00 | 201 793.00 | 201 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 749 484.00 | 242 175.00 | 15 991 658.00 | 15 749 484.00 |
FM Production stockée | | | 32 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 209 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 899 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 159.00 | |
GE Autres charges | | | 53 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 557 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 539.00 | -64 309.00 | | 25 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 634 300.00 | 21 656 659.00 | | 16 634 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 840.00 | 21 842 354.00 | | 16 625 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | -185 695.00 | | 8 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 514 105.00 | | 265 200.00 | 11 514 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 880.00 | 1 698 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 981.00 | 232 880.00 | 11 520 443.00 | 25 981.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | | 7 686 331.00 | 25 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 740.00 | | | 2 093 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 654 718.00 | | 57 594.00 | 7 654 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 206.00 | | 207 606.00 | 1 724 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861 997.00 | 211 850.00 | | 6 861 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 499.00 | 1 646.00 | | 92 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728 058.00 | 210 204.00 | | 6 728 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 637 906.00 | 19 327.00 | 42 936.00 | 637 906.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077 334.00 | 79 159.00 | 98 656.00 | 1 077 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 242.00 | | | 268 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143 482.00 | 98 487.00 | 141 592.00 | 2 143 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143 482.00 | 98 487.00 | 141 592.00 | 2 143 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 159.00 | 98 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 327.00 | 42 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063 995.00 | | 2 063 995.00 | 2 063 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 376.00 | 2 347 376.00 | | 2 347 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
UP Prêts | 962 631.00 | 801 636.00 | 160 994.00 | 962 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 658 271.00 | 658 271.00 | | 658 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 198.00 | 1 062 198.00 | | 1 062 198.00 |
VB T. V. A. | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
VC Groupe et associés | 297 933.00 | 297 933.00 | | 297 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VP Divers | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 229.00 | 347 229.00 | | 347 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 896.00 | 3 570 194.00 | 167 702.00 | 3 737 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 381.00 | 2 745 386.00 | 2 063 995.00 | 4 809 381.00 |