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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 518.00 | 28 574.00 | 17 944.00 | 46 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 117.00 | 27 228.00 | 26 888.00 | 54 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 897.00 | 62 665.00 | 158 232.00 | 220 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 904.00 | 3 131.00 | 117 773.00 | 120 904.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 667.00 | 3 131.00 | 288 536.00 | 291 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 564.00 | 65 796.00 | 446 768.00 | 512 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 400.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 261 913.00 | 227 425.00 | | 261 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 34 448.00 | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 297 737.00 | 265 873.00 | | 297 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 098.00 | 19 460.00 | | 29 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | 32 154.00 | | 18 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 77 020.00 | | 51 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 517.00 | 65 398.00 | | 49 517.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 031.00 | 194 032.00 | | 149 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 768.00 | 459 905.00 | | 446 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 088.00 | | 41 810.00 | 179 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 825.00 | | 41 810.00 | 58 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 561.00 | 9 104.00 | | 53 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 698.00 | 9 104.00 | | 46 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 098.00 | 15 345.00 | 13 754.00 | 29 098.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 938.00 | 150 538.00 | 1 400.00 | 151 938.00 |
VW T.V.A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 961.00 | 135 207.00 | 13 754.00 | 148 961.00 |