| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 141 622.00 | 78 951.00 | 62 671.00 | 141 622.00 |
040 Immobilisations financières | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 702.00 | 78 951.00 | 108 751.00 | 187 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
084 Disponibilités | 264 238.00 | | 264 238.00 | 264 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
110 Total général Actif | 486 383.00 | 78 951.00 | 407 432.00 | 486 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 527.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |