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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 774.00 | 11 995.00 | 13 778.00 | 25 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 211.00 | 14 202.00 | 39 009.00 | 53 211.00 |
AX Avances et acomptes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 374.00 | 26 197.00 | 67 176.00 | 93 374.00 |
BT Marchandises | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 902.00 | 26 197.00 | 239 705.00 | 265 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 32 212.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 93 963.00 | 125 958.00 | | 93 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 187.00 | 55 145.00 | | 91 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 11 726.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | 32 802.00 | | 47 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 741.00 | 100 737.00 | | 145 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 705.00 | 226 696.00 | | 239 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 143.00 | 8 054.00 | | 18 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 3 662.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | 4 393.00 | | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 187.00 | 3 668.00 | 87 520.00 | 91 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 811.00 | 30 968.00 | 10 844.00 | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 741.00 | 58 222.00 | 87 520.00 | 145 741.00 |