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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
AP Constructions | 931 693.00 | 77 611.00 | 854 081.00 | 931 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 367.00 | 90 927.00 | 924 439.00 | 1 015 367.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 37 248.00 | 4 550.00 | 32 698.00 | 37 248.00 |
CF Disponibilités | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 489.00 | 4 550.00 | 66 939.00 | 71 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 855.00 | 95 477.00 | 991 378.00 | 1 086 855.00 |
CU Autres participations | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396 660.00 | 355 499.00 | | 396 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569.00 | 41 160.00 | | -1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 396 190.00 | 397 760.00 | | 396 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 278.00 | 626 555.00 | | 580 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 669.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 9 806.00 | | 7 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 4 885.00 | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 187.00 | 641 938.00 | | 595 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 378.00 | 1 041 548.00 | | 991 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -2 549.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 569.00 | 121 844.00 | | 56 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 139.00 | 80 684.00 | | 58 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569.00 | 41 160.00 | | -1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 344.00 | 37 268.00 | | 40 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | 37 268.00 | | 40 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | 1 850.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 278.00 | 51 441.00 | 231 406.00 | 580 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 199.00 | 42 155.00 | 13 044.00 | 55 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 187.00 | 66 350.00 | 231 406.00 | 595 187.00 |