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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 7 968.00 | 4 347.00 | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 2 802.00 | 4 619.00 | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 6 568.00 | 2 479.00 | 9 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 338.00 | 17 338.00 | 14 999.00 | 32 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
BZ Autres créances | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CF Disponibilités | 359 666.00 | | 359 666.00 | 359 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 757.00 | | 544 757.00 | 544 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 095.00 | 17 338.00 | 559 757.00 | 577 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 679.00 | 18 458.00 | | 18 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 044.00 | 67 220.00 | | 184 044.00 |
DL TOTAL (I) | 209 323.00 | 92 279.00 | | 209 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 4 915.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 74 322.00 | | 90 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 477.00 | 26 501.00 | | 69 477.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 1 450.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 602.00 | 68 978.00 | | 187 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 434.00 | 188 565.00 | | 350 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 757.00 | 280 844.00 | | 559 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 434.00 | 188 183.00 | | 350 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 846.00 | | 9 492.00 | 22 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | 4 450.00 | 7 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | 5 042.00 | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 847.00 | 1 491.00 | | 15 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 276.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 1 215.00 | | 8 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 602.00 | 187 602.00 | | 187 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |