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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 6 152.00 | 19 088.00 | 25 240.00 |
040 Immobilisations financières | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 222.00 | 6 152.00 | 40 070.00 | 46 222.00 |
060 Stock marchandises | 821 798.00 | | 821 798.00 | 821 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210 275.00 | | 210 275.00 | 210 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
072 Créances – Autres | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
084 Disponibilités | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432 039.00 | | 432 039.00 | 432 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 617 851.00 | | 1 617 851.00 | 1 617 851.00 |
110 Total général Actif | 1 664 073.00 | 6 152.00 | 1 657 921.00 | 1 664 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 095 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 389 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 657 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 394 726.00 | | | 394 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 339 990.00 | | | 339 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |