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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 869.00 | 26 257.00 | 37 612.00 | 63 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 701.00 | 71 540.00 | 36 161.00 | 107 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 107.00 | 228 725.00 | 331 382.00 | 560 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 592.00 | 326 522.00 | 407 070.00 | 733 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CF Disponibilités | 477 688.00 | | 477 688.00 | 477 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 270.00 | | 541 270.00 | 541 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 862.00 | 326 522.00 | 948 340.00 | 1 274 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
DH Report à nouveau | -338 918.00 | | | -338 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 932.00 | -338 918.00 | | 195 932.00 |
DL TOTAL (I) | -52 311.00 | -248 242.00 | | -52 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 801.00 | 806 568.00 | | 739 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 275.00 | 104 157.00 | | 101 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 57 266.00 | | 100 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 139.00 | 18 937.00 | | 26 139.00 |
EA Autres dettes | 32 955.00 | 117 818.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 650.00 | 1 104 747.00 | | 1 000 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 340.00 | 856 505.00 | | 948 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 559.00 | 156 323.00 | 109 360.00 | 279 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 559.00 | 156 323.00 | 109 360.00 | 279 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 801.00 | 99 409.00 | 640 392.00 | 739 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 981.00 | 63 581.00 | 400.00 | 63 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 650.00 | 360 258.00 | 640 392.00 | 1 000 650.00 |