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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
AP Constructions | 11 363 072.00 | 889 232.00 | 10 473 840.00 | 11 363 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 598.00 | 144 541.00 | 714 057.00 | 858 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 730 880.00 | 1 033 773.00 | 11 697 107.00 | 12 730 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 223.00 | | 390 223.00 | 390 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 103.00 | 1 033 773.00 | 12 087 330.00 | 13 121 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -959 639.00 | -354 797.00 | | -959 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 287.00 | -604 841.00 | | -437 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 827.00 | -959 539.00 | | -1 396 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 551 339.00 | 8 052 312.00 | | 7 551 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703 965.00 | 5 531 646.00 | | 5 703 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 106 396.00 | | 145 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 419.00 | 76 114.00 | | 20 419.00 |
EA Autres dettes | 62 808.00 | 126 423.00 | | 62 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 484 157.00 | 13 892 894.00 | | 13 484 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 330.00 | 12 933 355.00 | | 12 087 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 703 965.00 | | | 5 703 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 551 340.00 | 508 530.00 | 2 111 994.00 | 7 551 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 696 153.00 | | 5 696 153.00 | 5 696 153.00 |
VP Divers | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 070.00 | 399 070.00 | | 399 070.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 484 157.00 | 745 195.00 | 7 808 147.00 | 13 484 157.00 |