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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 739.00 | 667.00 | 3 407.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 816.00 | 9 949.00 | 867.00 | 10 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
110 Total général Actif | 125 085.00 | 9 949.00 | 115 136.00 | 125 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 864.00 | 44 242.00 | | 52 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 522.00 | 6 000.00 | | 8 522.00 |
230 Autres produits | | 4 386.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 386.00 | 54 628.00 | | 61 386.00 |
242 Autres charges externes. | 20 350.00 | 17 713.00 | | 20 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 750.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 218.00 | 23 588.00 | | 24 218.00 |
252 Charges sociales | 8 693.00 | 5 691.00 | | 8 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 2 384.00 | | 1 028.00 |
262 Autres charges | | 108.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 932.00 | 50 235.00 | | 54 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 454.00 | 4 392.00 | | 6 454.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 158.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 327.00 | 3 599.00 | | 6 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |