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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 448.00 | 870.00 | 1 318.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 318.00 | 448.00 | 25 870.00 | 26 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
110 Total général Actif | 109 882.00 | 448.00 | 109 433.00 | 109 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 850.00 | 87 000.00 | | 39 850.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 867.00 | 87 002.00 | | 39 867.00 |
242 Autres charges externes. | 10 665.00 | 5 567.00 | | 10 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 785.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 18 423.00 | 14 721.00 | | 18 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 9.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 405.00 | 61 083.00 | | 79 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 538.00 | 25 919.00 | | -39 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 799.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 768.00 | 3 768.00 | | -3 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 203.00 | 21 352.00 | | -3 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |