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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771.00 | 1 296.00 | 13 475.00 | 14 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 557.00 | 128 460.00 | 1 524 096.00 | 1 652 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 328.00 | 129 756.00 | 1 587 571.00 | 1 717 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BZ Autres créances | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
CF Disponibilités | 451 262.00 | | 451 262.00 | 451 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 008.00 | | 723 008.00 | 723 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 337.00 | 129 756.00 | 2 310 580.00 | 2 440 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -918.00 | -16.00 | | -918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 142.00 | -902.00 | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 38 223.00 | 82.00 | | 38 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 614.00 | 14.00 | | 1 451 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 408.00 | 418 085.00 | | 568 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 171.00 | 1 200.00 | | 30 171.00 |
EA Autres dettes | 54 177.00 | 7 200.00 | | 54 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 356.00 | 426 500.00 | | 2 272 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 580.00 | 426 581.00 | | 2 310 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 409.00 | 568 409.00 | | 568 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VB T. V. A. | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 614.00 | 236 503.00 | 949 139.00 | 1 451 614.00 |
VI Groupe et associés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VP Divers | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 747.00 | 271 747.00 | 50 000.00 | 321 747.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 357.00 | 1 057 245.00 | 949 139.00 | 2 272 357.00 |