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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 562.00 | 1 482.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044.00 | 562.00 | 1 482.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 470.00 | | 206 470.00 | 206 470.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 060.00 | | 396 060.00 | 396 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 104.00 | 562.00 | 397 542.00 | 398 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 31 917.00 | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 49 463.00 | 44 791.00 | | 49 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 414.00 | 206 338.00 | | 111 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 24 957.00 | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 206 583.00 | 182 289.00 | | 206 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 079.00 | 413 585.00 | | 348 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 542.00 | 458 376.00 | | 397 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042.00 | | 1 002.00 | 1 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | | 1 002.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 434.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 434.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 583.00 | 206 583.00 | | 206 583.00 |
UX Autres créances clients | 206 470.00 | 206 470.00 | | 206 470.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |