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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 478.00 | 3 558.00 | 19 920.00 | 23 478.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 945.00 | 42 603.00 | 27 342.00 | 69 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 528.00 | 19 935.00 | 25 593.00 | 45 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 201.00 | 66 096.00 | 83 105.00 | 149 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 256.00 | 8 138.00 | 236 118.00 | 244 256.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 930.00 | 8 138.00 | 618 791.00 | 626 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 131.00 | 74 234.00 | 701 896.00 | 776 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | | -7 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | 9 117.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 51 928.00 | 51 528.00 | | 51 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 014.00 | 191 987.00 | | 304 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 297.00 | 91 422.00 | | 205 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 18 068.00 | | 23 216.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 5 760.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 968.00 | 307 237.00 | | 649 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 896.00 | 358 765.00 | | 701 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 098.00 | | 1 030 098.00 | 1 030 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 098.00 | | 1 030 098.00 | 1 030 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -7 212.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 270.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 248.00 | 395 083.00 | | 1 037 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 848.00 | 385 967.00 | | 1 036 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | 9 117.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 201.00 | | 13 000.00 | 136 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 473.00 | | 13 000.00 | 102 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 673.00 | 23 423.00 | | 42 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 2 696.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 811.00 | 20 727.00 | | 41 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 138.00 | 8 138.00 | 8 138.00 | 8 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 138.00 | 8 138.00 | 8 138.00 | 8 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 138.00 | 8 138.00 | 8 138.00 | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 234 490.00 | 234 490.00 | | 234 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VI Groupe et associés | 304 014.00 | 304 014.00 | | 304 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 669.00 | 267 419.00 | 250.00 | 267 669.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 968.00 | 649 968.00 | | 649 968.00 |