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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 1 700 872.00 | 40 006.00 | 1 660 866.00 | 1 700 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 702 152.00 | 40 006.00 | 1 662 146.00 | 1 702 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CF Disponibilités | 188 872.00 | | 188 872.00 | 188 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 276.00 | 40 006.00 | 1 929 270.00 | 1 969 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 119.00 | 1 999 119.00 | | 1 999 119.00 |
DH Report à nouveau | -17 645.00 | -6 189.00 | | -17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 613.00 | -11 456.00 | | -82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 860.00 | 1 981 474.00 | | 1 898 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 5 800.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | 9 887.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 409.00 | 15 687.00 | | 30 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 270.00 | 1 997 161.00 | | 1 929 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 409.00 | 15 687.00 | | 30 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 397.00 | 11 456.00 | | 103 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 613.00 | -11 456.00 | | -82 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 880.00 | | 1 783 145.00 | 1 619 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 600.00 | | 1 783 145.00 | 1 618 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |