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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 470 101.00 | | 470 101.00 | 470 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 124.00 | 62 195.00 | 3 929.00 | 66 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 897.00 | 737 516.00 | 37 381.00 | 774 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 929.00 | 807 351.00 | 584 578.00 | 1 391 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 423.00 | 3 279.00 | 56 144.00 | 59 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 703.00 | 6 990.00 | 845 713.00 | 852 703.00 |
BZ Autres créances | 308 077.00 | | 308 077.00 | 308 077.00 |
CF Disponibilités | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 459.00 | 10 270.00 | 1 403 190.00 | 1 413 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 388.00 | 817 620.00 | 1 987 768.00 | 2 805 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 15 551.00 | | 65 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 095.00 | | | 346 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | -12 370.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 454 189.00 | 3 181.00 | | 454 189.00 |
DP Provisions pour risques | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 604.00 | | | 255 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 505.00 | | | 263 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 422.00 | | | 534 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 804.00 | 2 111.00 | | 323 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 064.00 | | | 362 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 073.00 | 2 111.00 | | 1 270 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 768.00 | 5 292.00 | | 1 987 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 218.00 | 95 022.00 | 3 455 240.00 | 3 360 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 218.00 | 95 022.00 | 3 455 240.00 | 3 360 218.00 |
FM Production stockée | | | -9 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 770.00 | | | -79 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 414.00 | | | -28 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 749.00 | | | 3 476 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 012.00 | 12 370.00 | | 3 456 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | -12 370.00 | | 20 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 533.00 | | 4 508.00 | 1 411 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 113.00 | 1 391 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 478 000.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 113.00 | 845 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 741.00 | | 260.00 | 477 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 134.00 | | 4 249.00 | 865 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 673.00 | 10 790.00 | 24 113.00 | 820 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 033.00 | 10 790.00 | 24 113.00 | 813 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 443.00 | 107 746.00 | 8 683.00 | 164 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 279.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | | 1 724.00 | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | 3 279.00 | 1 724.00 | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 157.00 | 111 025.00 | 10 407.00 | 173 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 051.00 | 1 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 974.00 | 1 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 7 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 422.00 | 248 422.00 | 200 000.00 | 534 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 804.00 | 323 804.00 | | 323 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
UX Autres créances clients | 852 703.00 | 852 703.00 | | 852 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VC Groupe et associés | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 613.00 | 260 613.00 | | 260 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 300.00 | 1 141 227.00 | 97 073.00 | 1 238 300.00 |
VW T.V.A. | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 073.00 | 984 073.00 | 200 000.00 | 1 270 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |