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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 986.00 | 4 690.00 | 296.00 | 4 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 361.00 | 2 841.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 623.00 | 1 627.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 5 740.00 | 4 420.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 6 899.00 | 6 199.00 | 13 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 536.00 | 18 313.00 | 74 223.00 | 92 536.00 |
BT Marchandises | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
BZ Autres créances | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CF Disponibilités | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 436.00 | | 426 436.00 | 426 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 971.00 | 18 313.00 | 500 658.00 | 518 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 558.00 | -43 273.00 | | -24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 739.00 | 18 714.00 | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181.00 | -14 558.00 | | 6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 372.00 | 278 508.00 | | 265 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 22 061.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 172 221.00 | | 147 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 462.00 | 45 747.00 | | 81 462.00 |
EA Autres dettes | | 31 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 477.00 | 549 685.00 | | 494 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 658.00 | 535 127.00 | | 500 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 6 846.00 | 1 316.00 | 12 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 2 023.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 4 823.00 | 1 316.00 | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 409.00 | 40 404.00 | | 40 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 372.00 | 213 047.00 | 52 325.00 | 265 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 196.00 | 167 796.00 | 1 400.00 | 169 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 477.00 | 442 148.00 | 52 325.00 | 494 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |