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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 4 880.00 | 12 220.00 | 17 100.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 000.00 | 4 880.00 | 13 120.00 | 18 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 095.00 | 18 413.00 | 3 682.00 | 22 095.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 468.00 | 18 413.00 | 31 055.00 | 49 468.00 |
110 Total général Actif | 67 468.00 | 23 293.00 | 44 175.00 | 67 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 670.00 | 80 223.00 | | 155 670.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 670.00 | 80 223.00 | | 167 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 017.00 | 15 764.00 | | 68 017.00 |
242 Autres charges externes. | 66 517.00 | 34 168.00 | | 66 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 608.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
252 Charges sociales | 7 306.00 | 237.00 | | 7 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 917.00 | | 3 963.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 413.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 041.00 | 70 107.00 | | 166 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | 10 116.00 | | 1 629.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 1 517.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | 8 599.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 454.00 | | | 7 454.00 |