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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 32.00 | 573.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 605.00 | 32.00 | 573.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 842.00 | | 756 842.00 | 756 842.00 |
BZ Autres créances | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
CF Disponibilités | 369 029.00 | | 369 029.00 | 369 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 417.00 | | 1 328 417.00 | 1 328 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 022.00 | 32.00 | 1 328 990.00 | 1 329 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 746.00 | 78 724.00 | | 81 746.00 |
DL TOTAL (I) | 161 470.00 | 79 724.00 | | 161 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 302.00 | 913 001.00 | | 1 075 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 587.00 | 117 159.00 | | 89 587.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 459.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 519.00 | 1 046 619.00 | | 1 167 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 990.00 | 1 126 343.00 | | 1 328 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 519.00 | 1 046 619.00 | | 1 167 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 302.00 | 1 075 302.00 | | 1 075 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 756 842.00 | 756 842.00 | | 756 842.00 |
VB T. V. A. | 195 980.00 | 195 980.00 | | 195 980.00 |
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 086.00 | 958 086.00 | | 958 086.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 923.00 | 1 165 923.00 | | 1 165 923.00 |