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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
084 Disponibilités | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
110 Total général Actif | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 970.00 | 9 975.00 | | 295 970.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 1 280.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 071.00 | 11 255.00 | | 296 071.00 |
242 Autres charges externes. | 130 827.00 | 8 536.00 | | 130 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
252 Charges sociales | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 928.00 | 8 536.00 | | 261 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 143.00 | 2 719.00 | | 34 143.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 408.00 | | 5 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 626.00 | 2 312.00 | | 28 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 207.00 | | | 17 207.00 |