| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 506 089.00 | | 506 089.00 | 506 089.00 |
CF Disponibilités | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 026.00 | | 603 026.00 | 603 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 451.00 | | 604 451.00 | 604 451.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DH Report à nouveau | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 011.00 | 7 562.00 | | -56 011.00 |
DL TOTAL (I) | 522 552.00 | 578 562.00 | | 522 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 425.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 11 508.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 564.00 | 11 330.00 | | 72 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 899.00 | 24 263.00 | | 81 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 451.00 | 602 825.00 | | 604 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 899.00 | 24 263.00 | | 81 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 233.00 | 58 924.00 | | 32 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 243.00 | 51 362.00 | | 88 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 011.00 | 7 562.00 | | -56 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 249.00 | 519 249.00 | | 519 249.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 137.00 | | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 031.00 | | | 19 031.00 |