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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 695.00 | 4 278.00 | 45 417.00 | 49 695.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 695.00 | 4 278.00 | 52 417.00 | 56 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 381 269.00 | | 381 269.00 | 381 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 669.00 | | 584 669.00 | 584 669.00 |
110 Total général Actif | 641 364.00 | 4 278.00 | 637 086.00 | 641 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 888.00 | | | 52 888.00 |