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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 646 000.00 | 131 654.00 | 1 514 345.00 | 1 646 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 1 339.00 | 26 086.00 | 27 425.00 |
040 Immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 682 489.00 | 132 993.00 | 1 549 496.00 | 1 682 489.00 |
072 Créances – Autres | 385 207.00 | | 385 207.00 | 385 207.00 |
084 Disponibilités | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 027.00 | | 493 027.00 | 493 027.00 |
110 Total général Actif | 2 175 516.00 | 132 993.00 | 2 042 523.00 | 2 175 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -311 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 985 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 354 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 042 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
242 Autres charges externes. | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
252 Charges sociales | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
262 Autres charges | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 718.00 | | | 453 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -308 430.00 | | | -308 430.00 |
294 Charges financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -312 907.00 | | | -312 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 646 000.00 | | | 3 646 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 775 649.00 | | | 3 775 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 464 635.00 | | | 7 464 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 782 145.00 | | | 5 782 145.00 |