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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 5 806.00 | 13 319.00 | 19 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 545.00 | 5 806.00 | 141 739.00 | 147 545.00 |
060 Stock marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
110 Total général Actif | 217 237.00 | 5 806.00 | 211 430.00 | 217 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
242 Autres charges externes. | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 545.00 | | | 147 545.00 |