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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 442.00 | 3 558.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 795.00 | 31 663.00 | 372 133.00 | 403 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 817.00 | 32 104.00 | 405 713.00 | 437 817.00 |
BT Marchandises | 493 242.00 | 977.00 | 492 265.00 | 493 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 256 316.00 | | 256 316.00 | 256 316.00 |
CF Disponibilités | 780 645.00 | | 780 645.00 | 780 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 145.00 | 977.00 | 1 531 168.00 | 1 532 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 440.00 | 33 081.00 | 1 949 358.00 | 1 982 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 222.00 | | | 480 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 071.00 | | | -9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 084.00 | | | 567 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 353.00 | | | 1 943 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 358.00 | | | 1 949 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 277.00 | | | 1 192 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 817.00 | | | 437 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 795.00 | | | 403 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 104.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 084.00 | 567 084.00 | | 567 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 000.00 | 51 853.00 | 512 842.00 | 812 000.00 |
VI Groupe et associés | 480 222.00 | 480 222.00 | | 480 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |
VW T.V.A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 424.00 | 1 192 277.00 | 512 842.00 | 1 952 424.00 |