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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
AH Fonds commercial | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 131.00 | 9 386.00 | 50 745.00 | 60 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 4 064.00 | 24 512.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 116.00 | 13 450.00 | 496 666.00 | 510 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BT Marchandises | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BZ Autres créances | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 346 577.00 | | 346 577.00 | 346 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 959.00 | | 467 959.00 | 467 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 075.00 | 13 450.00 | 964 625.00 | 978 075.00 |
CU Autres participations | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 284.00 | | | -14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 443.00 | | | 641 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 909.00 | | | 948 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 625.00 | | | 964 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 830.00 | | | 375 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 797.00 | | 1 549 797.00 | 1 549 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 797.00 | | 1 549 797.00 | 1 549 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 065.00 | | | 1 552 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 350.00 | | | 1 566 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 284.00 | | | -14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 116.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 443.00 | 68 364.00 | 298 442.00 | 641 443.00 |
VI Groupe et associés | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 455.00 | | | 656 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 909.00 | 375 830.00 | 298 442.00 | 948 909.00 |