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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 006 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 963 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 786 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 257 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 013 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 372 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 538 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 403 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 603 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 916 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 929 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 49 512 121.00 | | 49 512 121.00 | 49 512 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
DG Autres réserves | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 165.00 | | | -128 165.00 |
DK Provisions réglementées | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 24 026 000.00 | | | 24 026 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 659 000.00 | | | 46 659 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 000.00 | | | 3 361 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EA Autres dettes | 11 879 000.00 | | | 11 879 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 899 000.00 | | | 61 899 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 929 000.00 | | | 92 929 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 221 255.00 | | | 4 221 255.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 452 000.00 | | | 5 452 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 452 000.00 | | | 5 452 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 554 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 554 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 700 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 006 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 998 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 973 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 165.00 | | | -128 165.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -188 000.00 | | | -188 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -72 000.00 | | | -72 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -98 000.00 | | | -98 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 49 529 121.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 49 529 121.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 405.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 574.00 | 3 669 574.00 | | 3 669 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | 783 087.00 | 4 378 698.00 | 25 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 221 255.00 | 221 255.00 | | 4 221 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 941 608.00 | 4 724 695.00 | 4 378 698.00 | 32 941 608.00 |