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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 450 000.00 | 34 670.00 | 1 415 330.00 | 1 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 815 027.00 | 2 814 777.00 | 250.00 | 2 815 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 627.00 | 2 849 447.00 | 1 416 180.00 | 4 265 627.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 483.00 | | 1 599 483.00 | 1 599 483.00 |
CF Disponibilités | 436 271.00 | | 436 271.00 | 436 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 435.00 | | 2 041 435.00 | 2 041 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 062.00 | 2 849 447.00 | 3 457 615.00 | 6 307 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 520.00 | | | 1 578 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 670.00 | | | -139 670.00 |
DK Provisions réglementées | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 478.00 | | | 1 452 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 734.00 | | | 1 969 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 637.00 | | | 2 005 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 115.00 | | | 3 458 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 627.00 | | | -13 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 707.00 | | | 2 829 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 377.00 | | | 2 969 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 670.00 | | | -139 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VP Divers | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782.00 | 6 182.00 | 600.00 | 6 782.00 |