| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 249.00 | 1 868.00 | 42 381.00 | 44 249.00 |
AP Constructions | 527 462.00 | 25 081.00 | 502 381.00 | 527 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 898.00 | 17 919.00 | 226 980.00 | 244 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 626.00 | 23 685.00 | 191 941.00 | 215 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 485.00 | 68 552.00 | 994 933.00 | 1 063 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CF Disponibilités | 804 280.00 | | 804 280.00 | 804 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 096.00 | | 923 096.00 | 923 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 581.00 | 68 552.00 | 1 918 029.00 | 1 986 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
DL TOTAL (I) | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 779.00 | | | 1 217 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 704.00 | | | 185 704.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 080.00 | | | 1 709 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 029.00 | | | 1 918 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 331.00 | | | 671 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 662.00 | | 1 885 662.00 | 1 885 662.00 |
FG Production vendue services | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 299.00 | | 1 905 299.00 | 1 905 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 552.00 | |
GE Autres charges | | | 113 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 225.00 | | | 1 938 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 276.00 | | | 1 739 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 063 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 162.00 | 235 162.00 | | 235 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 779.00 | 180 029.00 | 908 457.00 | 1 217 779.00 |
VI Groupe et associés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 787.00 | 101 537.00 | 31 250.00 | 132 787.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 080.00 | 671 331.00 | 908 457.00 | 1 709 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |