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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 787.00 | 15 982.00 | 68 804.00 | 84 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 192.00 | 1 356.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 351.00 | 16 175.00 | 680 176.00 | 696 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 655.00 | | 344 655.00 | 344 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 007.00 | 16 175.00 | 1 024 832.00 | 1 041 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 488.00 | | | -25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 178.00 | | | 638 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 321.00 | | | 950 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 832.00 | | | 1 024 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 032.00 | | | 396 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 696 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 86 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 375.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 178.00 | 83 890.00 | 368 848.00 | 638 178.00 |
VI Groupe et associés | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 655.00 | 85 655.00 | 10 000.00 | 95 655.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 321.00 | 396 032.00 | 368 848.00 | 950 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
ST Autres comptes | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |